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3月13日消息,国盛证券指出,本轮贝塔行情A股的主线逻辑是经济预期的扭转,产业政策、美元松紧,更像是支线逻辑。上周的市场走势割裂,在于宏观预期的巨大分歧。贝塔行情已经进入到了十字路口,接下来需要有一个共识重建的过程。后续重点观察:信贷数据的持续性、地产恢复是脉冲式还是可持续反转、有无实质性调控政策出台等。在此之前,预计指数震荡与轮动还会延续。行业配置建议:收缩战线,围绕内需+低位做下沉,适度加配核心资产。(一)内需改善+低位下沉:建材/厨电、中药/化药、广告传媒;(二)长久期核心资产:白酒/调味品、医美/创新药;(三)“中特+”板块:运营商、建筑。
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